Автоматическое разнесение банковских выписок

Процесс разнесения банковских выписок клиентов выполнялся бухгалтерами вручную и требовал значительных трудозатрат.

Из-за высокой нагрузки выписки обрабатывались 1–2 раза в месяц, а сотрудники были вынуждены постоянно отвлекаться на индивидуальные запросы клиентов о состоянии счетов.

При большом объеме операций возрастал риск ошибок при переносе данных в бухгалтерскую систему, а получение актуальной информации клиентами занимало значительное время и часто вызывало недовольство клиента.

Обеспечить автоматическое ежедневное разнесение банковских выписок клиентов с минимизацией ручных операций и повышением актуальности данных.

Нами выполнена роботизация процесса разнесения банковских выписок, в котором программный робот:

• автоматически подключается к системе «Клиент-Банк»;
• загружает банковские выписки по каждому клиенту;
• извлекает данные по операциям и остаткам денежных средств;
• переносит данные в бухгалтерскую систему без участия пользователя;
• самостоятельно выполняет сверку входящего сальдо, оборотов и исходящего сальдо;
• выявляет расхождения и исключительные ситуации;
• передает на ручную обработку только нестандартные случаи;
• обеспечивает ежедневное обновление данных по счетам клиентов.

Робот был внедрен в аутсорсинговой бухгалтерской компании, где 5 бухгалтеров ведут учет около 100 клиентов.

Автоматизация позволила выполнять обработку выписок ежедневно без увеличения нагрузки на сотрудников.

Sherpa RPA, C#, JS, PowerShell

В результате внедрения:

• автоматизирована обработка около 2000 банковских операций ежемесячно;
• экономия рабочего времени составила до 160 часов в месяц;
• скорость выполнения операций увеличилась в 8 раз;
• менее 0,1% выписок передаются на ручную обработку;
• существенно снижено количество ошибок при переносе данных;
• клиенты получили возможность оперативно получать актуальную информацию по движению средств практически в режиме онлайн.

На участке бухгалтера, обслуживающего 20 клиентов, процесс, который ранее занимал около 2 часа, после внедрения робота выполняется не более чем за 15 минут.

Программный робот высвободил до 95% рутинных и механических операций, что позволило перераспределить задачи между сотрудниками и избежать увеличения штата при расширении бизнеса.