RussiaРус
BelarusБел
Обсудить проект
Обсудить проект
RussiaРусский
BelarusБеларуская
Автоматизация сбора и формирования финансовой отчетности

Автоматизация сбора и формирования финансовой отчетности

Роботизация для бухгалтерии

Проблема

У клиента процесс сбора финансовых и макроэкономических данных выполнялся вручную с использованием нескольких внешних финансовых платформ и открытых источников.

Сотрудники ежедневно переносили данные в отчетные файлы, контролировали актуальность информации и выполняли очистку накопленных файлов и уведомлений.

При высокой регулярности операций возрастал риск ошибок при копировании данных, формировании отчетов и работе с различными источниками информации.

Задачи проекта

Автоматизировать процесс сбора, проверки и формирования отчетных файлов на основании данных финансовых платформ и официальных макроэкономических источников.

О проекте

Нами выполнена роботизация процесса сбора и подготовки финансовой отчетности, в котором программный робот:

  • по расписанию или команде пользователя выполняет последовательное подключение к финансовым платформам;
  • использует адреса ресурсов и параметры обработки, указанные в конфигурационном файле;
  • автоматически извлекает данные со страниц финансовых платформ;
  • преобразует и переносит данные в отчетные CSV-файлы установленного формата;
  • сохраняет файлы с автоматическим именованием по текущей дате;
  • обращается к официальному ресурсу Международного валютного фонда (IMF) для получения показателя XDR;
  • использует данные XDR для проверки, сопоставления и дополнения рыночной информации;
  • повышает достоверность итоговых отчетных данных за счет использования официального макроэкономического источника;
  • отправляет пользователю уведомление об успешном завершении обработки;
  • автоматически удаляет архивные отчетные файлы и служебные электронные сообщения в соответствии с настройками хранения.

Программный робот взаимодействует с внешними финансовыми платформами, работает CSV-файлами и официальным ресурсом Международного валютного фонда без необходимости ручного участия пользователя в процессе формирования отчетности.

Стек технологий

Sherpa RPA, C#, PowerShell

Результат проекта

Автоматизирован регулярный процесс сбора и обработки финансовых данных без внедрения сложных интеграционных решений.

В результате внедрения:

  • существенно сокращено время подготовки отчетных файлов;
  • исключен ручной перенос данных между финансовыми платформами и отчетностью;
  • снижено количество ошибок при обработке и сопоставлении данных;
  • обеспечено автоматическое получение официальных макроэкономических показателей XDR;
  • повышена достоверность и актуальность итоговой отчетности;
  • автоматизирован контроль хранения и очистки служебных файлов и уведомлений;

сотрудники получили возможность сосредоточиться на анализе финансовых данных вместо выполнения рутинных операций по их сбору и консолидации.